资金市场日评

票据转贴

今日资金面松转均衡，票据市场交投活跃。早盘买方需求旺盛，市场看跌情绪浓厚，各期限票价承压快速下行，其中，足月国股快速跌破1.10%。伴随大行降价跟进，卖方继续压价寻出，票价继续下行。临近中午，足月国股在1.07%集中成交。午后买方需求不减反增，除8月外其他期限整体供小于求，其中二季度票更是一票难求，对应票价大幅下行。剩余期限则稳中微降。截止尾盘，足月国股在1.07%集中成交。

同业存单

●一级日评：

存单一级市场，情绪明显有所回暖。1M期限大行国股发行意愿较弱，AAA城商1.73%-1.75%募集到部分需求；3M期限，大行国股午后提价1.75%位置逐渐起量破百亿，快速募满，AAA城商在1.76%左右需求火爆，供不应求；6M期限大行国股1.72%未能吸引买盘关注，AAA城农商则在1.76%到1.78%获得大量需求；9M同样AAA城商行需求火爆大型城商行在1.78%到1.79%纷纷募集满；1Y大行1.75%国股1.76%-1.78%募集量纷纷破百亿。

●二级日评：

今日存单二级交投十分活跃，月内大行国股早盘成交1.63%，随后tkn至1.60%附近，尾盘回调至1.62%成交，城农商成交1.64%-1.65%。5-6月到期大行国股成交相对稳定，全天成交在1.70%-1.72%，城商成交1.70%-1.74%。三季度到期，大行早盘成交1.75%，后逐渐tkn至1.74%，国股成交1.74%-1.75%附近。四季度到期，大行成交较少，整量稳定成交1.74%，国股全天小幅波动，在买卖盘的拉锯下，在1.74%-1.75%附近交投活跃。跨年一季度，1月到期需求较少，国股成交1.755%-1.76%；2-3月，大行成交1.75%，而后小幅上行成交1.755%，国股成交1.755%-1.76%附近。4月到期交投活跃，大行早盘成交1.7575%，随后1.75%位置企稳，国股早盘成交1.765%，随着买盘情绪增强，一路tkn至1.755%，午后国股一级提价，二级随之上行至1.76%稳定成交，城商行成交1.785%-1.80%。

本币资金

今日资金面松转均衡。早盘隔夜押利率存单r+5或定价1.70%融出。随后资金面进一步宽松，隔夜押利率存单1.65%成交；7天押利率存单1.7%bid，押存单信用1.72-1.75%附近融出；14天押信用1.82%成交。午盘过后，资金面边际收敛，隔夜押利率存单1.6%成交少量后价格随即上行至1.65%附近成交，尾盘隔夜押利率1.68%成交，增补头寸需求能够得到满足。中长期方面，21天押利率信用1.9%附近成交，1m押利率地方债1.80-1.85%成交少量。

外币资金

境内市场：

境内市场，早盘隔夜继续紧张，午盘有所缓解，主要成交在4.35%-4.32%；一周报价4.36%-4.33%；两周报价4.45%-4.40%;一个月报价4.46%-4.38%，区间内成交；两个月报价4.46%-4.38%；三个月报价4.50%-4.42%，成交在4.50%附近；六个月报价4.55%-4.40%；九个月报价4.60%-4.40%；一年期报价4.60%-4.40%。

境外市场：

境外市场隔夜成交在4.36%-4.33%，主要成交在4.35%；部分地区假期，5天隔夜集中成交在4.40%-4.38%，一周报价在4.45%-4.35%；两周报价在4.55-4.42%；一个月报价4.60%-4.50%，部分成交在4.55-4.57%；三个月报价4.60%-4.50%，成交4.54%-4.55%；六个月报价在4.60%-4.52%；九个月报价4.55%-4.45%，一年期报价在4.50%-4.40%，市场较为清淡。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在0.90%-0.40%；一周报价1.20%-0.70%；两周报价1.30%-0.80%；一个月报价1.70%-1.20%；两个月报价1.80%-1.30%；三个月报价1.80%-1.30%；六个月报价2.00%-1.50%；一年报价在2.00%-1.50%，市场询价报在1.90-1.85%。

G7市场，港币1M成交在3.65，1y成交在3.96；

当日市场：

其他市场:

同业存款